之淨值表
基金名稱基金類型淨值
日期
淨值漲/跌漲跌幅歷史
最高
歷史
最低
備註
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 債券型海外債券ETF 05/25 39.7387  -0.1051  -0.26%  40.6775  39.0436    
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF 05/25 20.4028  0.0742  0.37%  20.9156  19.4938    
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF 05/25 19.6588  -0.0488  -0.25%  20.1490  19.4928    
國泰智富ETF成長組合基金(台幣) 全球組合型股票型 05/25 10.0000  0.00  0.00  10.0000  9.8500    
國泰智富ETF成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 05/25 0.3309  0.0010  0.30%  0.3309  0.3229    
國泰智富ETF成長組合基金(澳幣) 全球組合型股票型 05/25 0.4527  0.0043  0.96%  0.4555  0.4272    
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/25 9.9300  -0.0200  -0.20%  10.0000  9.8900    
國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/25 9.9300  -0.0200  -0.20%  10.0000  9.8900    
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/25 0.3288  0.0006  0.18%  0.3288  0.3229    
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/25 0.4498  0.0037  0.83%  0.4533  0.4272    
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/25 10.0200  -0.0100  -0.10%  10.0300  9.8800    
國泰智富ETF均衡組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/25 10.0200  -0.0100  -0.10%  10.0300  9.8800    
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/25 0.3317  0.0009  0.27%  0.3317  0.3229    
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/25 0.4538  0.0041  0.91%  0.4555  0.4272    
國泰策略高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 0.3587  0.00  0.00  0.3613  0.3170    
國泰策略高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 0.2779  0.0008  0.29%  0.2797  0.2602    
國泰道瓊工業平均指數基金 跨國投資指數型 05/25 22.1800  0.00  0.00  22.7700  19.5900    
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 05/25 16.7700  -0.0700  -0.42%  20.2000  16.7700    
國泰全球高股息基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/25 10.1500  -0.0100  -0.10%  10.2100  9.5600    
國泰全球高股息基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/25 0.3369  0.0005  0.15%  0.3369  0.3033    
國泰全球高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/25 2.3058  -0.0046  -0.20%  2.3104  2.0523    
國泰全球高股息基金(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 05/25 0.4542  0.0037  0.82%  0.4564  0.3971    
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 05/26 27.6300  -0.0800  -0.29%  27.7100  19.9800    
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 05/26 16.5300  0.0300  0.18%  20.0000  16.5000    
國泰日經225基金 跨國投資指數型 05/26 23.8400  -0.1300  -0.54%  24.0900  18.2600    
國泰富時日本單日正向2倍基金 跨國投資指數型 05/26 28.3600  -0.3100  -1.08%  29.1100  17.4600    
國泰富時日本單日反向1倍基金 跨國投資指數型 05/26 15.3200  0.0900  0.59%  20.8700  15.1400    
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 05/26 26.6700  -0.0700  -0.26%  26.7400  19.0100    
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 05/26 15.9500  0.0200  0.13%  20.0600  15.9300    
國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 10.8350  0.0062  0.06%  10.8544  9.9972    
國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 10.3474  0.0059  0.06%  10.7014  9.9972    
國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.3547  0.0010  0.28%  0.3547  0.2986    
國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.3388  0.0010  0.30%  0.3388  0.2986    
國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 2.4212  -0.0022  -0.09%  2.4326  1.9618    
國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.4751  0.0044  0.93%  0.4785  0.4115    
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.4677  0.0050  1.08%  0.4695  0.3944    
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/25 0.5780  0.00  0.00  0.5873  0.4283    
國泰中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 9.7777  -0.0271  -0.28%  10.2153  9.7409    
國泰中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 8.9366  -0.0247  -0.28%  10.1598  8.9341    
國泰中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 0.3228  0.00  0.00  0.3234  0.2992    
國泰中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 2.2424  -0.0081  -0.36%  2.2648  1.9564    
國泰歐洲精選基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/25 10.5000  -0.0300  -0.28%  10.5300  8.9300    
國泰歐洲精選基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/25 0.3669  0.0001  0.03%  0.3672  0.2887    
國泰富時中國A50基金 跨國投資指數型 05/26 16.9000  0.0300  0.18%  24.7200  14.6600    
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 0.3625  0.0002  0.06%  0.3628  0.2976    
國泰中國內需增長基金-I(美元) 跨國投資股票型區域型 05/25 0.5973  0.0019  0.32%  0.6292  0.4266    
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.4025  0.0009  0.22%  0.4025  0.3348    
國泰新興高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 0.3432  0.0001  0.03%  0.3519  0.2772    
國泰新興高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 0.2450  0.0001  0.04%  0.2785  0.2074    
國泰新興高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 2.2793  -0.0074  -0.32%  2.2969  1.8439    
國泰新興高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 1.6143  -0.0053  -0.33%  1.7271  1.3830    
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 05/25 0.3256  0.0004  0.12%  0.3530  0.3229    
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/25 9.9200  0.0400  0.40%  10.7600  8.0900    
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/25 0.3406  0.0024  0.71%  0.3433  0.2470    
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/25 0.4552  0.0021  0.46%  0.5121  0.3234    
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/25 0.4325  0.0007  0.16%  0.4677  0.3716    
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 10.4900  0.0100  0.10%  10.5000  9.5700    
國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 9.6500  0.0100  0.10%  10.2700  9.1400    
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.3856  0.0008  0.21%  0.3856  0.3200    
國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/25 0.3599  0.0008  0.22%  0.3599  0.3200    
國泰紐幣2021保本基金 保本型 05/25 11.5876  0.0185  0.16%  11.6427  9.6088    
國泰全球積極組合基金(美元) 全球組合型股票型 05/25 0.5415  0.0005  0.09%  0.5448  0.4210    
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/25 0.5767  0.0018  0.31%  0.6279  0.3800    
國泰全球環保趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/25 0.2702  0.0015  0.56%  0.3100  0.2324    
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 05/25 1.6065  0.0060  0.37%  1.6838  1.5562    
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 05/25 9.6657  -0.0201  -0.21%  11.3686  9.6444    
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 05/25 11.0422  0.0010  0.01%  11.0422  10.0001    
國泰紐幣八年期保本基金 保本型 05/25 11.8593  0.0223  0.19%  11.9365  9.2221    
國泰策略高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 10.8230  -0.0061  -0.06%  10.9060  9.3300    
國泰策略高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 8.3604  -0.0047  -0.06%  10.1000  7.7525    
國泰紐幣保本基金 保本型 05/25 11.9293  0.0082  0.07%  11.9525  9.3596    
國泰價值卓越基金 國內股票開放型一般股票型 05/26 12.34  -0.02  -0.16%  13.63  9.84    
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/25 17.5300  -0.0600  -0.34%  23.4200  9.5700    
國泰新興高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 10.7167  -0.0065  -0.06%  11.3002  9.2823    
國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/25 7.4647  -0.0045  -0.06%  10.4469  7.0168    
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/25 15.8800  -0.0100  -0.06%  18.8500  7.8100    
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/25 5.5500  -0.0600  -1.07%  10.2700  5.1600    
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/25 10.5300  0.0400  0.38%  10.7300  7.2600    
國泰豐益債券組合基金 全球組合型債券型 05/25 12.1961  -0.0065  -0.05%  12.2311  9.9878    
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/25 13.6400  0.0100  0.07%  16.4200  6.5800    
國泰Man AHL組合期貨基金 期貨型 05/25 9.3600  -0.0100  -0.11%  12.2300  8.3600    
國泰全球環保趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/25 8.1300  0.0200  0.25%  10.4900  5.8100    
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/25 12.2300  -0.0200  -0.16%  14.3700  6.3000    
國泰全球穩健組合基金 全球組合型平衡型 05/25 13.9500  -0.0300  -0.21%  14.1200  8.2100    
國泰全球積極組合基金(台幣) 全球組合型股票型 05/25 16.2900  -0.0400  -0.24%  16.8000  7.8200    
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 05/26 32.87  0.12  0.37%  32.87  7.80    
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 05/26 19.89  0.06  0.30%  24.53  6.49    
國泰平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 05/26 24.7800  -0.0500  -0.20%  25.0600  8.6100    
國泰中小成長基金 國內股票開放型中小型 05/26 40.74  0.05  0.12%  41.84  6.53    
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/26 12.3615  0.0001  0.00%  12.3615  10.0000    
國泰高科技基金 國內股票開放型科技類 05/26 11.01  -0.01  -0.09%  16.68  4.33    
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 05/26 21.06  0.08  0.38%  21.18  4.34    
國泰小龍基金 國內股票開放型一般股票型 05/26 14.49  -0.01  -0.07%  18.48  4.56    
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/24                  
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/24                  
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。