之淨值表
基金名稱基金類型淨值
日期
淨值漲/跌漲跌幅歷史
最高
歷史
最低
備註
國泰新興高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 0.3270  0.0004  0.12%  0.3270  0.3205    
國泰新興高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 0.2651  0.0003  0.11%  0.2666  0.2598    
國泰新興高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 2.0306  0.0015  0.07%  2.0306  1.9823    
國泰新興高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 1.6550  -0.0011  -0.07%  1.6585  1.6070    
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券型 01/27 0.3408  0.0005  0.15%  0.3432  0.3361    
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/27 9.8500  -0.0300  -0.30%  10.0500  9.7400    
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/27 0.3142  -0.0008  -0.25%  0.3205  0.3105    
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/27 0.3788  -0.0016  -0.42%  0.3859  0.3234    
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/27 10.1600  -0.0300  -0.29%  10.2000  9.6600    
國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/27 10.0300  -0.0200  -0.20%  10.2000  9.6600    
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/27 0.3415  -0.0011  -0.32%  0.3480  0.3200    
國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/27 0.3375  -0.0011  -0.32%  0.3451  0.3200    
國泰紐幣2021保本基金 保本型 01/27 10.1363  0.0350  0.35%  10.1363  9.6088    
國泰全球環保趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/27 0.2646  0.0004  0.15%  0.3100  0.2531    
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/27 0.4606  -0.0032  -0.69%  0.4654  0.3800    
國泰全球積極組合基金(美元) 全球組合型股票型 01/27 0.4907  -0.0020  -0.41%  0.5100  0.4599    
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 貨幣市場型 01/27 10.2991  0.0008  0.01%  10.2991  10.0001    
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券型 01/27 10.7526  0.0140  0.13%  10.8379  10.0000    
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 貨幣市場型 01/27 1.6489  0.0031  0.19%  1.6699  1.6138    
國泰紐幣八年期保本基金 保本型 01/27 10.1522  0.0370  0.37%  10.1522  9.2221    
國泰策略高收益債券基金-不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 10.2366  0.0039  0.04%  10.5200  9.5800    
國泰策略高收益債券基金-配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 9.0833  0.0035  0.04%  10.1000  8.9093    
國泰紐幣保本基金 保本型 01/27 10.4250  0.0252  0.24%  10.4250  9.3596    
國泰價值卓越基金 國內股票開放型一般股票型 01/28 12.57  0.01  0.08%  13.63  9.84    
國泰中國新興戰略基金 跨國投資股票型區域型 01/27 15.9800  -0.0900  -0.56%  16.2500  9.5700    
國泰新興高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 10.2429  0.0075  0.07%  11.3002  9.7005    
國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27 8.3039  0.0061  0.07%  10.4469  8.2298    
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/27 13.7400  -0.1000  -0.72%  13.9500  7.8100    
國泰全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 01/27 6.2100  -0.0200  -0.32%  10.2700  6.0700    
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/27 9.4600  0.0100  0.11%  10.5400  7.2600    
國泰豐益債券組合基金 全球組合型債券型 01/27 11.7488  0.0130  0.11%  11.8095  9.9878    
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/27 12.1000  -0.0500  -0.41%  12.3400  6.5800    
國泰Man AHL組合期貨基金 期貨型 01/27 11.9600  0.2900  2.49%  11.9600  8.3600    
國泰全球環保趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/27 8.2900  0.0100  0.12%  10.4900  5.8100    
國泰台灣計量基金 國內股票開放型一般股票型 01/28 12.36  0.02  0.16%  12.42  6.39    
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/27 13.0100  -0.0200  -0.15%  13.4700  6.3000    
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/27 0.4153  -0.0005  -0.12%  0.4295  0.3874    
國泰全球穩健組合基金 全球組合型平衡型 01/27 13.2300  -0.0500  -0.38%  13.4600  8.2100    
國泰全球積極組合基金(台幣) 全球組合型股票型 01/27 15.3700  -0.0700  -0.45%  15.6000  7.8200    
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 01/28 29.50  0.11  0.37%  31.50  7.80    
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 01/28 18.82  0.03  0.16%  24.53  6.49    
國泰平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 01/28 21.2700  0.0200  0.09%  22.3000  8.6100    
國泰中小成長基金 國內股票開放型中小型 01/28 38.16  0.11  0.29%  40.55  6.53    
國泰台灣貨幣市場基金 貨幣市場型 01/28 12.2628  0.0001  0.00%  12.2628  10.0000    
國泰高科技基金 國內股票開放型科技類 01/28 9.25  0.02  0.22%  16.68  4.33    
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 01/28 17.97  0.06  0.34%  18.46  4.34    
國泰全球永利貨幣市場基金 貨幣市場型 01/27 12.7141  0.0023  0.02%  12.7480  10.0000    
國泰小龍基金 國內股票開放型一般股票型 01/28 14.02  0.03  0.21%  18.48  4.56    
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/27                  
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/27                  
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/27                  
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/27                  
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。